收費規章制度

『壹』 費用管理制度

找個大概的，你自己修改一下吧！

財務制度規劃草案

制度的目的不是約束，是為規范行為，規避可能風險，提高運作效率。企業制度是為使企業運營達到事項明晰性、可預測性、可控性。企業運營事項從內部財務管理分為生產經營和費用支出，依據財務部門管理目的，根據國家規定和公司實際情況，特製定生產與費用管理制度。
費用開支財務管理制度

加強控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作，規范行為為目標。

第一章費用開支計劃

第一條 公司各部門、下屬企業必須在每月底根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，並下達各單位費用開支指標。
第二條 公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批許可權。
第三條 公司費用開支計劃留有彈性，並根據實施情況調整或變更授權。

第二章審批許可權及程序

第一條 凡公司費用開支計劃內審批程序為：
1.費用當事人申請；
2.部門經理審查確認；
3.財務部門審核；
4.授權分管副總或總經理審批。
第二條 凡公司計劃外開支，一律最後報總經理審批。

第三章行政費用管理

第一條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：
1.行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。
2.各部門急需或特殊的辦公用品，經批准，可自行購買：
（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批准；
（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批准。
購買後，提交發票、實物，經行政部查驗入庫單及入賬報銷。
第二條 交通費報銷：
1.交通補貼依公司補貼津貼標准。
2.交通補貼以報銷形式發放。
3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。
4.員工外勤每天交通費標准為元，經批准可乘坐計程車並報銷。凡公司派車均不報銷外勤交通費。
第三條 應酬招待開支報銷：
1.根據公司規定的接待標准接待。
2.應酬應事先申請並得到批准。
3.原則上不允許先斬後奏，因特殊原因無法事先辦理的，事後須及時報告有關領導。
4.如公司有定點酒店、賓館。一般在簽單卡簽字後按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。

第四章內部費用單據管理
第一條 依類別規范填制相關單據。
第二條 報銷單據後依公司規定貼附相關正規票據，特殊事項貼附相關證明。

生產經營財務管理制度

生產經營為公司運營主體，其財務流轉直接影響公司運作。企業運營事項要求准確及時詳盡，財務部門能對單據進行合理合法處理，對數據能進行完整分析，最終做到可控。

第一章內部分工管理
第一條 生產經營部門依據企業制度運作，財務部門依據企業實際情況和國家法規運作，生產經營部門與財務部門存在監督與被監督關系。
第二條 財務部門獨立行使職權，財務部門有指導生產部門依據《會計法》《稅法》運作的責任與義務，生產部門有權要求財務部門提供有關運營數據，生產經營部門與財務部門存在協作關系。

第二章生產采購管理
第一條 采購人員根據采購協議檢驗貨物，檢驗合格後方可簽收。
第二條 分管人員接收驗收合格貨物後開具入庫單並以此入賬，采購人員以財務聯、采購發票和相關單據報財務報賬。
第三條 特殊情況采購人員有義務依公司要求與銷售公司協調開具發票。

第三章銷售管理
第一條 銷售人員依據銷售協議報財務部門開具銷售發票，分管人員根據銷售協議與實際發貨開出庫單，出庫單與相關單據報財務。
第二條 銷售人員負責貨款以及相關單據的回收。
第三條 財務部門檢查銷售單據的完整性，敦促有關人員收齊單據。

第四章庫存管理
第一條 生產部門配備專職統計
1． 詳細統計購入發出貨物，製作庫存明細表。
2． 依據相關部門要求提供數據。
3． 定期向財務部門報報表。

本制度由財務部解釋、補充。

『貳』 醫院收費管理制度

可採用票據管理的制度,對收費票據號進行記錄,每個收費員負責一段票號,每天下班時做下日報或叫日結,與財務把報表和現金交好後再下班

『叄』 關於證券公司各項收費有相關的規章制度嗎

大撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒

『肆』 求：公司的付款規章制度

資金使用細則
第一部分 借支管理規定及借支流程
一、 借款管理規定：
1、出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借
款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
2、 工作臨時借款：業務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，
在工作事項完成後的3日內必須辦理報銷手續，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3、工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。
4、 各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。
5、 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按規定填寫《借款單》。必須註明：（1）借款事由，（2）借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改），（3）支票或現金。
(二) 審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）：
1、出差借款審批流程：
（1）1000元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批。
（2）1000元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
2、工作臨時借款審批流程：
（1）500元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核
→工廠常務廠長審批。
（2） 500元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
3、工人借用生活費用審批流程：
（1）一次200元以下（當月累計不超過500元）的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →工廠常務廠長審批。
（2） 一次200元以上（當月累計超過500元）的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到出納處辦理領款手續。

第二部分 日常費用報銷制度及流程
一、日常費用范圍：
主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、生產需用的低值易耗
品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
二、 費用報銷的一般規定：
1、 報銷人依據：必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理
制度)，填寫報銷單；如果有發票的，發票背面有經辦人簽名。
2、 填寫報銷單應注意：（1）根據費用性質填寫對應單據；（2）嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致
（不得塗改）；（3）必須簡述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
三、 費用報銷的一般流程:
1、報銷人整理報銷單據並完整填寫對應費用報銷單，須辦理申請
或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單；
2、審批：
（1）報銷金額在500元以下的：部門經理審核簽字→財務部
門復核→到出納處報銷→出納將單據送公司財務經理審批後入賬。
（2）報銷金額在500元以上的：部門經理審核簽字→財務審計復
核→公司財務經理審批→到出納處報銷後入賬。

第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

一、工薪福利等支出范圍：
包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 職工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件（完成生產任務的數量、質量）情況匯總表→物資主管審核→財務審計部。
（2）每月5日前，由人力資源部將本月職工《出勤考核情況統計表》→財務審計部。
（3）每月5日前，由人力資源部將本月職工工資支付標准（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）→經公司財務經理審批→財務審計部。
（4）每月5日前，各部門進行考核獎懲，經工廠常務廠長審批後編制《獎懲兌現統計表》→財務審計部。
（5）每月10日前，財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標准，
進行復核審計，抽查原始單據，編制標准格式的本月《職工收入發放花名表》。
（6）每月10-12日，審批復核：財務審計部編制的《職工收入發放花名表》→生產技術部、人力資源部、物資主管、工廠常務廠長審核簽字→公司財務經理審批。
（7）每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資；
（8）每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程：
1、試用期工資或臨時工資支付流程：由生產技術部將其工作情況統計表→工廠常務廠長審核→財務審計部。
2、由人力資源部將其《出勤考核情況統計表》、工資定額標准→財務審計部。
3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計，抽查原始單據，編制其臨時工資表→公司財務經理審批→到出納處發放。

第四部分 專項支出財務報銷制度及流程
一、專項支出的范圍：
主要包括固定資產購置（5000元以上的機器設備、基礎建設）、
咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
二、報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：
按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》或《項目報批表》並按照規定程序報批。購置投入資金在10萬元以下的，由公司財務經理審批執行；購置投入資金在10萬元—50萬元以下的，由公司財務經理經股東同意後審批執行；購置投入資金在50萬元以上的，由公司股東表決通過後由公司財務經理審批執行。
(二) 報銷標准：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：
（1）資產驗收（設備應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出
入庫單）；
（2）按資金支出規定審批程序審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
（5）需要分期付款的，則按照合同分期支付。

第五部分 生產原料和輔料的采購支出報銷制度
一、生產原料和輔料的范圍：指生產消耗掉的原材料和輔料，不包括機器設備和工具。
二、采購和報銷規定：
1、采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經財務經理審批。采購資金每次在1000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料，應提前30天提出采購計劃，經財務經理審批。
2、確定供應商：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料， 至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
3、確定采購價格：購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供應商報價；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中，選擇性價比最高的供應商，經公司財務經理審批後簽訂合同，實施采購。
4、貨物驗收：采購回廠的貨物，至少有3人參加驗收並簽字。（1）生產技術部負責驗收質量；（2）物資主管和庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字，貨物在驗收的三人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。
5、貨物入庫：到廠的貨物，必須同時登記入庫。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。
6、貨款支付：
（1）單次購貨金額在1000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→出納付款→公司財務經理審批；
（2）單次購貨金額在1000元—5000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款；
（3）單次購貨金額在5000元以上的，支付單據（驗收單、入庫單、合同）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款（必須轉賬）。

希望以上對你有幫助。