規章制度編寫

『壹』 怎麼編寫財務部門規章制度要樣本

財務管理規則
□ 總 則
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定
。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
〖HT5，4"K〗□ 財務工作崗位職責〖HT〗
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
□ 財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
□ 支票管理
第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。
第二十一條 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十二條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
□ 現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；
(二)個人勞務報酬；
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
(四)結算起點以下的零星支出；
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。
第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。
第三十三條 發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
□ 會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
□ 處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
□ 附 則
第四十四條 本規定由總經理辦公會負責解釋。
第四十五條 本規定自發布之日起生效。

『貳』 公司編寫作業指導書和規章制度。文件編號怎麼寫，依據什麼編寫。看了質量管理體系，但也不懂。麻煩各位幫

企業編號抄是企業根據實際情況對產品、工裝、文件、記錄、設備等進行的編號，編號原則只要便於管理即可，現提供幾種文件、記錄編號方式：
一般文件開頭用P、記錄開頭用R，作業指導書用I的比較多
方式一：與程序文件和過程結合
舉例：
S（支持過程）\PUR（部門名稱-生產部門）\P（程序文件）01（順序號）-A（版次號）0（修改碼）

S（支持過程）\PUR（部門名稱-生產部門）\P（程序文件）01（順序號）\I\（作業指導書代號）01（順序號）-A（版次號）0（修改碼）

S（支持過程）\PUR（部門名稱-生產部門）\P（程序文件）01（順序號）\R（記錄代碼）01（順序號）-A（版次號）0（修改碼）
說明：R實現過程，S支持過程，CI持續改進過程（質量部的文件設在此項中）

方式二，以企業名頭開始編號，
如Q（企業）\部門\P文件01順序號（制度）\A版次\0修改碼

Q（企業）\部門\P文件01順序號（制度）\R記錄01順序號（制度）\A版次\0修改碼

也可以將Q替換成企業拼音

僅供參考

『叄』 編寫職場辦公管理制度（追分）

日常管理制度
一．考勤制度
1.每位員工每天需准時上班，周一至周五上班時間為8：30，周六上班時間為9：00，如果遲到10分鍾以上者，當場罰款50元（由財務開收據），所罰的錢款用於公司的活動經費；
2.中午休息時間原則上為12：00-13：30；
3.無特殊情況的准時下班，下班時間為17：30，如有加班情況的，視具體情況具體安排，如通宵加班的員工，第二天可以調休，如加班超過22：00的，第二天上班時間可相應遲一點，一般不允許超過10:00.
4.員工因事因病需請假的，原則上要提前一天向有關人員請假，如有特殊情況再特殊對待。請假方式暫且以口頭請假為主，書面請假為輔。

二．開會制度
1.每周至少要保證兩次會議，其中一次為例會，暫且時間定為每周六下午，開始時間為13：00，還有一次開會時間待定，開會形式分為兩種，一種是當面會議，還有一種是視頻會議。
2.原則上每次會議每位員工都需參加，原則上不得遲到5分鍾，如有特殊情況的，需提前向有關人員請假。
三．辦公用品及樣品的管理制度
1.辦公用品及樣品的管理設有專人負責。
2.辦公用品及樣品的采購：采購人員需先向財務申請，申請之後才可以采購，憑相關的票據向財務報銷。
3.辦公用品及樣品的保管：負責人需對要保管的物品負責，如有遺失需承擔相應的責任。
4.辦公用品及樣品的領用：員工如有需要領用一定的辦公用品或樣品，需先填寫領用單，註明領用原因，樣品的領用，還需註明工程項目名稱。

四．衛生制度
1.每位員工的辦公桌及四周由員工本人負責打掃，辦公桌要保持清潔。每位員工配一個紙簍，每天下班後由本人負責倒掉。
2.公共衛生由大家輪流打掃。衛生間的清潔工作包括洗手盆的清潔、馬桶的清潔、地面的清潔、物品的清潔整理等等。每天輪到打掃衛生間的人，需同時負責擦洗下門窗，以及負責內外兩間辦公室的拖地工作。
3.外辦公室和內辦公室公共衛生的清潔工作暫時由專人負責，外辦公室清潔范圍包括地面清潔、垃圾處理以及其他需要清潔的地方。內辦公室清潔范圍包括會議桌的清潔、樣品的清潔、地面的清潔、垃圾處理以及其他需要清潔的地方。
4.每天最後回去的人需要做的事如下：檢查門窗是否關好，飲水機的電源是否關閉，辦公室及衛生間的燈是否關閉，電腦是否關閉等等。
5.每天中午午飯由專人負責，如負責人不在，則其他員工要及時安排。餐具由本人洗掉，最後吃好的人需把當天的菜盆洗掉，並且負責餐桌上的清潔工作。
五．文檔管理制度
1.標書的管理：設有專人負責保管，如有需要查看的，需向負責人登記領用，並及時歸還。
2. 傳真電話：設有專人負責，每次的傳真件負責人需要有關人員負責，及時告知相關事宜。
3. 資料列印和保管：設有專人負責，如有文件的列印和資料的保管可以向負責人提出。

『肆』 如何編寫公司的規章制度

編寫公司的規章復制度，要制看具體所在公司的運作方式，公司規章制度的復雜程度應與公司人員的能力有關，要看具體使用的單位及人員的接受能力，一般公司的管理制度包含：一、通用型制度適用公司全體人員，應由廠務級管理人員負責起草，如廠規廠紀等
二：公司部門的管理制度及獎懲制度適用於公司具體部門，應由部門主管負責起草，如××車間管理制度、××車間獎懲制度等
當然公司的管理制度越詳細、覆蓋面越廣越好！

『伍』 如何編寫規章制度.ppt

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『陸』 怎樣編寫管理制度

一、制度分為：基本管理制度、工作制度和責任制度。 1、制度體系建設是一個系統工程，你首先必須清楚制訂制度體系的要求；建立制度體系目錄； 2、制度的內容包括：目的、適用范圍、術語、職責、流程、細則、檢查考核獎懲、相關文件、附件、備注以及具體的附件等內容。 3、制定製度之前必須明確：組織機構圖；管理關系（縱向的上下級關系，橫向的平級之間的職責聯絡關系）；職責范圍。 4、制度是領導管理企業的工具，編寫的制度要符合高層的管理思想。例如：制度的內容體現出集權的管理思想或分權的管理思想。 5、制度中應使用崗位名稱，不能使用部門名稱。因為制度所規定的內容應落實到崗位上，而不是部門（部門內部有多個人）。 6、編寫制度應做到「一事一制」或相關的事，不能把不同類的事寫在一個制度中。 7、編寫制度應按照所規定的事的時間發展順序寫。 8、編寫制度避免使用硬性約束的詞，例如：必須；不能寫的太具體，也不能寫的太籠統。必須為特殊性留出餘地。 9、制度的目的是撰寫制度的出發點，是制度執行的落腳點。 二、制度、規定、辦法、細則的准確區別是什麼？解釋： 1、規章制度:要求大家共同遵守的辦事規程或行動准則。 2、規定:法律用詞。預先制定規則,以作為行為的標准(如在合同、條約、契約、遺囑、法律中) ；權威性地確定為一種指導、指示或行動規則 3、辦法:辦事或處理問題的方法 4、細則:有關規章制度、措施、方法等的詳細的規則。細則也稱實施細則,多是由制定有關法律、法規和規章授權的行政機關,為有效地實施該項法律、法規和規章而作出的權威性解釋、明細的標准和措施用的法規文書。比較：相同：四個詞語都有規范人的行為的書面條文這個層面的意思。差異：制度：強調共同性甚至全民性，是基礎性的約束條文。規定：強調預先（即再行為發生之前）和法律效力，用於法律條文中。辦法：也就是處理問題的方法，強調上級對下級的指導性。細則：是對個別或一些制度、措施、方法中的詳細地方加以規范，強調詳細的解釋，說明及法律性。都涉及法律效力，但只是分基礎性，預設性，指導性和闡述性而以。 3、領導管理風格與企業文化； 4、現有的管理制度與管理辦法以及實施效果； 5、員工管理水平與綜合素質，特別是員工的覺悟

『柒』 如何編寫公司統計的規章制度

朋友，你這復個問題問得很大
制度能制不能實施的問題其實不是在實施的過程，而是在制定的過程。也就是制度存在的意義，沒有意義的制度是實施不了的。強行實施會兩敗俱傷。
首先你要知道制度的類型，制度大體上分兩種，一種是「消極的規范」一種是「積極的鼓勵」，說白了就是一種是約束性的，一種是鼓勵性的。
所有制度都是為企業業務流程服務的，好的制度是建立在對業務流程的規范和引導上，也只有這樣的制度才能都有效實施。
簡單來講，第一步是搞清楚企業業務流程，找出業務流程中容易產生沖突和矛盾的地方（扯皮的地方）制定規范類制度；找到流程需要，但是員工個人不是很主動的環節制定鼓勵性制度。
當然，制度的必要因素也很重要，比如說制度一定要可操作，必須有監督，必須有考核以及考核的火爐效應等。
制度的建立是在企業管理咨詢的最後一步，所以是前面的工作是非常大的，我只能給你一些原則性的建議，操作起來的話，還要您自己努力的實踐啊。
兄弟，祝你前途一片光明。