業主項目管理部規章制度

⑴ 項目部管理制度

這是譚小芳老師的幾點建議，希望能幫到你，
工程項目部辦公物品管理制度

為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

一、項目部辦公物品的申請
項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經理、＊＊＊＊總經理簽字後交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一並向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報＊＊＊＊總經理審批。

二、項目部辦公物品的采購
項目部物品由辦公室按照統一標准和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的，持總經理簽字後的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

三、項目部辦公物品的領取
項目部辦公用品采購後，由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤後分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、項目部辦公物品的費用支出
項目部辦公物品費用由＊＊＊＊統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結算。

五、項目部辦公物品的保管
項目部辦公物品由項目部按照＊＊＊＊固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、項目部辦公物品的盤存
項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然後以書面形式向＊＊＊＊總經理和分管副總經理進行匯報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工後項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、項目部辦公物品的持有量調查
辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致，並定期對每月領用量、使用量以及餘量(未用量)做出統計，向＊＊＊＊總經理及項目分管副總經理報告。

⑵ 工程項目部管理制度有哪些

1、工程部衽部門經理領導下的專業工程師負責制；工程部實行定期現場辦公室制內度與定期會議相結容合，根據工期、質量目標設專題會議；

2、要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員於上午、下午對施工作業點巡查各一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，漏點處罰）；組織周小查，由工程師負責人與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查。

⑶ 建築工地項目部管理制度和績效考核辦法 那位大俠給指點一下

一、項目部管理規章制度

1、項目部成員必須形成計劃→實施→檢查→改進的管理模式
2、項目部成員必須有大局觀念，認識並處理好整體與局部的關系；既要分工明確又要團結協作；時刻樹立「公司利益無小事」、「公司利益高於一切」的思想。
3、對現場發生的任何不利於公司利益的事情，現場人員應靈活應變，做出相應處理，並將處理結果及時向項目經理及公司匯報，防止事態擴大，將損失降至最低。
4、任何人不準以任何方式接受承包商和個人（包括民工）的禮金、禮品、宴請，堅決杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象行為。
5、項目經理必須盡力協調好業主、監理及地方各方面關系，積極鞏固公司的商務關系，藉助合作夥伴促進公司利益最大化。
6、施工現場管理人員必須認真執行交接班制度。
7、項目經理、技術負責人、施工工長等項目部管理人員每天必須吃住工地，項目經理離開現場必須向公司、監理、業主同時請假，項目部其他人員離開現場必須經項目經理批准，項目部成員不得有2人以上同時請假。
8、項目部每周都要總結本周工作、做出下周工作計劃，相關人員做好自己的施工日誌。
9、項目部人員要嚴守公司的商業機密，任何人不得將公司有關技術、質量、設備、安全等信息泄露給公司以外的人。
10、項目經理應有「預警」意識，在現場施工中，項目經理應對質量、安全、設備、材料、技術、管理、施工進度等因素進行分析，採取預防措施，防患於未然，在做樣板工程時項目經理、技術負責人、施工負責人必須全程在場，做好相關記錄工作。
11、項目部每日要召開由管理人員（必要時要求施工隊主要人員參加）參加的日常例會，總結當日工作、布置下步任務。
12、施工結束前一周，項目經理組織相關人員進行預結算。
13、項目部由專人記錄考勤。
14、對原材料的管理要責任到人，每日應進行核對、統計，不允許發生材料、設備丟失事件。
15、項目部嚴禁賭博、工作時間飲酒、聚眾鬧事，不允許做違反國家法律、法規、社會公德的事情。
16、項目經理或工長安排項目部車輛使用。
17、現場設備必須有專人看管，定期保養維護，做好維護記錄及台賬。
18、項目部檔案管理制度：
18.1工地資料人員應嚴格工程檔案管理，做好資料的整理收集工作。
18.2做好項目部日例會及監理例會記錄，形成文字資料，。
18.3現場人員登記造冊，所有人員身份證復印件整理歸檔。
18.4對於工程變更、簽證、監理通知等及時整理歸檔
19、施工現場倉庫管理制度：
19.1關乎工程質量的材料入庫必須經過項目經理或項目部專人驗收，不合格材料絕不入庫。
19.2保管人員對任何材料必須清點後方可入庫並登記進賬。
19.3對於易損、易燃、易爆及貴重配件應單獨保管，並配備總夠的消防器材。
19.4大宗材料不能入庫的要點清數量，怕雨怕曬的應及時做好遮蓋避免損失。
19.5工具設備出庫做好借用台帳並及時回收。
20、文明施工管理制度：
20.1施工時禁止飲酒
20.2大小便必須到臨時廁所，對於野外流動施工的便後掩埋。
20.3材料、構建等物品按照指定位置分類堆放整齊。
20.4施工車輛要在指定位置整齊停放。
20.5施工及生活垃圾要整理成堆及時清運。
20.6現場施工人員著裝整齊，不得穿拖鞋、光膀子進入施工現場。
20.7團結同志、關心他人，嚴禁酗酒鬧事、打架斗毆、惡語傷人。
20.8對於施工車輛要按照項目部制定路線行駛，不得隨意碾壓植被。
21、安全管理制度：
21.1新員工進場必須接受安全教育，對施工隊組做好安全技術交底。
21.2現場施工人員必須正確佩戴安全帽及其他勞保用品。
21.3施工人員必須正確使用機械設備，上崗前檢查安全設施是否完好。
21.4特種工種必須持證上崗，並佩戴相應勞保用品。
21.5使用砂輪機時先檢查砂輪片有無裂紋，切割材料時均勻用力。
21.6吊裝基礎環時要有專人指揮。
21.7施工現場掛貼安全標識牌。
21.8施工現場嚴禁動用明火及吸煙。
22、施工現場臨時用電制度：
22.1施工現場用電應採用「一機、一閘、一箱、一漏」。
22.2動力和照明線路分路裝置，照明線路接線接在動力開關的上側。
22.3施工現場的所有配電箱、開關箱應每月進行一次檢查和維修，檢查、維修人員必須是專業電工，工作時必須穿戴好絕緣用品，必須使用電工絕緣工具。
22.4嚴禁非電工拆裝電器設備，嚴禁亂拉亂接電源，電線架設應符合施工用電要求。
22.5配電室和現場的開關箱、開關櫃應加鎖。
22.6電器設備明顯部位應設「嚴禁靠近，以防觸電」的標志。
22.7接地裝置應定期檢查。
22.8施工現場的高大設備和有可能產生靜電的電器設備要做好防雷接地和防靜電接地，以免雷電及靜電火花引起火災。
23、施工現場成本管理制度：
23.1施工前做好成本預測。
23.2隨工程進度動態核算實際成本並與預測成本進行比較，實現成本的動態控制。
23.3對於材料的采購、保管、使用嚴格控制避免不必要的浪費，根據施工員及技術人員提供的材料設備進場計劃分批次進場，最大程度的減少資金佔用及不必要的租賃費用支出。
23.4項目部成員合理配備加強管理，工資與績效掛鉤。
23.5對機械設備加強管理，由項目副經理制定車輛管理制度及使用計劃，由於本工程車輛較多項目部應由專人對機械用油進行管理，每天每輛車記錄用油數量。
23.6嚴格控制樁基和承台基槽開挖的幾何尺寸，減少的混凝土用量
24、施工現場質量管理制度：
24.1項目部制定個項工程的質量標准，嚴格按照質量標准控制工程質量。
24.2技術人員對施工隊組及時做好技術交底工作，編製作業指導書。
24.3對原材料進行嚴格驗收，對於項目部不能自行檢測質量合格與否的要送相關部門檢測，堅決杜絕不合格材料進場。
24.4加強專項檢測，特別是隱蔽工程要有技術或質檢人員隨時跟蹤檢測，對於質量不達標的要及時糾正，避免帶入下一環節。
24.5做好工序的交接驗收手續，分清責任。
24.6加強基礎混凝土的養護測溫工作。
24.7做好各種備用方案以保證基礎混凝土的一次性澆築。
24.8澆築基礎混凝土前要對基礎環進行復測，以保證基礎環的平整度。
25、進度管理制度：
25.1項目部制定施工進度計劃。
25.2按照進度計劃制定材料采購及進場計劃。
25.3根據進度計劃制定機械設備進場計劃。
25.4制定攪拌設備、發電設備的配件采購及維修保養方案以保證進度。
25.5項目部每周應對實際進度與計劃進度進行比較，如有差距查找原因優化工作環節。
26、施工技術管理制度
26.1施工前應以甲方下達的技術、書面交底文件為依據，認真細致 的編制各施工班組技術交底文件，並組織施工班組認真學習，貫徹落 實，由項目部技術負責人進行書面交底，並履行簽字手續。
26.2施工中，發現設計圖紙與實際不符時，應由施工班組及時向技術負責人報告，由技術負責人向甲方技術部門及監理匯報，由甲方技術部門組織技術洽商，經設計部門或有關部門下達書面變更文件後方可按新的技術要求施工。
26.3由施工技術負責人與監理一起對隱蔽工程驗收並記錄，隱蔽工程經驗收合格後，方可組織進行下道工序的施工。
26.4冬、雨季施工項目：必須按照甲方技術部門下達的冬、雨季施工技術措進行施工，確保工程質量和安全生產。
26.5對於特殊工藝要求，應由技術負責人組織作業人員進行技術操作培訓，作業人員經實際操作合格後，方可進行大面積施工。
26.6對於特殊工種，如電工、焊工等必須持特殊作業人員操作證上崗，對於危險性較大的施工項目，由技術負責人組織編制技術安全施工方案，並組織實施。
26.7技術負責人負責現場施工，經常深入實際，開展技術業務學習和技術培訓，不斷提高班組操作人員的技術水平。
27、安全生產管理制度
27.1項目部設一名專職安全員，各施工班組設立一名兼職的安全員。項目部專職安全員除日常安全生產檢查外，每旬在隊長參予下，組織各班組安全員，對安全生產進行一次全面檢查，檢查發現問題，應列項，並限期消項，以安全生產違章通知單書面形式下達。
27.2新入場施工人員，必須經三級安全生產培訓教育後，方可參加生產操作。
27.3對於採用新的操作方法、技術、設備、試驗產品、工人調動崗位時，必須進行新的操作方法和安全生產教育。
27.4對於特殊工種及工作危險性較大的操作工人必須進行逐級交底，組織專業培訓，經考試合格後，持上崗證上崗，方可進行操作。
27.5在施工前，操作人員必須認真檢查自身所應戴的安全帽等安全防護用品，並檢查其工作場地，工具和設備等安全狀況，確認安全後，才能進行操作。
27.6現場的一切機電設備，非專業操作人員不得違章操作。
27.7嚴禁施工人員酒後操作，工作時應集中精力，不準與別人打鬧、嬉戲。
27.8現場施工人員，不準穿拖鞋或赤腳工作，在易燃易爆品附近嚴禁吸煙或明火，不得在施工場地休息或睡覺。
27.9遇到雷雨時，應離開高壓線、高壓電器。雨雷後施工，應採取相應防範措施。
27.10在施工現場、宿舍內嚴禁私自接電源，更不能用明火、用電器取暖做飯，嚴防火災的發生。
27.11嚴格執行各工種的安全操作規程和甲方的各種安全生產的規章制度，防止工傷事故的發生。

二、績效考核辦法
1．項目經理
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 制定項目工作職責及總體計劃（每月、每周） 10分 職責、總體計劃指標僅限第一個季度，報項目管理部批准
2 組織每周的生產計劃會 10分
3 組織每月的計量、簽證（落實到周）並簽字 10分
4 組織每月的進度申報及上月的收款 10分 進度申報5分，收款5分
5 每季度的進度計劃完成率 40分 完成率達到85%，為滿分；以下按實際完成率得分
6 每季度的成本控制率 20分 實際完成成本與實際完成總產值的理論成本比，每超1%，扣5分，扣完為止
2．技術負責人
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 組織編制項目的施工組織設計及專項方案（工程或分項開工前） 20分 報項目管理部批准
2 組織專項施工開工前的技術交底 10分
3 組織工程技術、簽證資料的及時歸檔及檢查 20分
4 每季度的進度計劃完成率 30分 完成率達到85%，為滿分；以下按實際完成率得分
5 每季度的成本控制率 20分 實際完成成本與實際完成總產值的理論成本比，每超1%，扣5分，扣完為止
3.施工員

序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 計劃工作完成率 30分
2 技術交底 10分
3 材料、物資、設備、勞動力計劃 10分
4 收方、計量及簽字（每周） 10分
5 技術檔案、簽證資料編寫 10分
6 項目部其他員工評議 30分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核30分；評議每降1分，考核得分扣2分。
4.測量員
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 放線及時、准確 40分 每影響現場一項，扣20分
2 交底及交樁 10分 需現場簽字確認，每少一次扣2分
3 測量資料同步 10分
4 參與收方計量與簽字 10分
5 項目部其他員工評議 30分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核30分；評議每降1分，考核得分扣2分。
5.質檢（含試驗、資料）
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 建立台賬 30分
2 資料歸檔完整 50分
3 項目部其他員工評議 20分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核20分；評議每降1分，考核得分扣2分。
6.庫管員
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 出入庫台賬完整 25分
2 出入庫記錄准確 25分
3 每月盤存賬實相符 40分
4 項目部其他員工評議 10分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核10分；評議每降1分，考核得分將2分。
7.計量員
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 建立台賬及明細（應收、應支、實收、實支等） 20分
2 參與收方、計量、簽字 15分
3 匯總歸集收方，每月計量（內外） 40分
4 變更台賬 15分
5 項目部其他員工評議 10分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核10分；評議每降1分，考核得分將2分。
8.安全員
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 建立安全台賬 30分
2 必要安全措施落實到位 40分
3 安全交底及建立詳實農民工花名冊 20分
4 項目部其他員工評議 10分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核10分；評議每降1分，考核得分將2分。
9.維修電工
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 畫水電布置圖 10分
2 每月編制水電材料計劃 20分
3 巡查記錄 20分
4 水電布置滿足施工需要 40分
5 項目部其他員工評議 10分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核10分；評議每降1分，考核得分將2分。
10.駕駛員
序號 考核內容 權重 目標值 備注
1 不出安全事故 50分
2 項目部其他員工評議 50分 評議滿分100分，評議達到90分即得考核50分；評議每降1分，考核得分將2分。

⑷ 建立健全項目管理規章制度

規章制度是組織集體生產,建立生產秩序的起碼條件。規章制度的完善程度直接關繫到管理水平的高低和經濟效益的好壞。由於其涉及面廣、量大,必須依靠參與者持之以恆地貫徹執行,因此,它又是一項群眾性工作,同每個員工都有著十分密切的關系,因此建立健全項目管理各項規章制度是尤為重要的。

規章制度是項目管理中為管理、生產操作、學習和生活等方面制訂的規劃、章程或制度。是項目員工的行動准則。它規定各類人員的工作職責和許可權,以便形成一整套縱橫連貫、互相協調的責任制體系。做到人人有專責、事事有人管,嚴格考核,獎罰分明。有序地、高效地完成一個鑽探工程項目,就必須建立和健全以崗位責任制為主要內容的各項規章制度。

項目管理的基本規章制度,一般分為生產、技術、經濟三個方面的制度。

(一)生產責任制

生產責任制是根據現代化大生產分工協作的要求應運而生的。它規定每個員工在自己的崗位上應該承擔的責任和義務,以及應享有的權利,目的是使每個員工按照自己崗位的職責,有序地、相互協調地實現共同的目標,避免無人負責、職責不清、相互扯皮。因此崗位責任制是項目每個員工生產責任制的最基本制度,其他屬生產責任范疇的制度都是崗位責任制的補充和完善。

(二)技術標准和技術規程

鑽孔的六大質量指標,是對鑽孔施工做的統一規定,是檢驗鑽孔質量的標准。

技術規程是為了達到質量要求,使鑽探生產有序地順利進行,指導員工進行操作,維護設備和使用工具,以及安全技術等方面所做的規定。

鑽探生產的質量標准和技術規程,為人們在生產、技術活動中提供了統一的行動准則,是提高生產效率和確保質量的有力措施,因此要求每個員工都要按《岩心鑽探規程》辦事。

(三)經濟管理制度

經濟管理制度是提高經濟效益的重要手段,而經濟效益又是項目管理各方面的綜合反映,只有把各種經濟管理制度落實到項目管理的各個環節和每個員工,才能為提高經濟效益打下可靠的基礎。項目的經濟管理制度包括各種統計制度、核算制度、承包責任制等。

⑸ 項目部的管理制度

XXX項目部財務管理辦法

為了加強、規范經理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新《會計法》、《企業會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。

第一條 會計和出納的職責

1、會計的職責：

（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

（3）緊密聯系工程計量部，准確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

（4）與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。

（7）每月編制資金使用情況表，交項目經理審核。

（8）完成經理部領導交給的其他任務。

2、出納的工作職責

（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋「收訖」「付訖」，並在登記後將收付款憑證返回會計。

（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（5）配合會計做好各種帳務處理。

（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密

（7）完成經理部領導交給的其他任務

第二條、 財務部門的職責與權利

1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

3、財務部直接對項目經理負責。

第三條、財務日常工作辦法

1、項目經理部財務採取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監管。

2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

3、對於發生的業務，應開具對口行業的正規發票,不能取得正規發票的，應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票,特殊情況的經項目經理同意後,由財務辦理。

4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。

5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票粘貼薄反面註明事由，並根據有關規定辦理報帳手續。

6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經項目經理批准後方可購買。

7、職工醫療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。

8、發票張數多的需用發票粘貼薄,由財務會計審核後,項目經理簽字報銷。

9、材料部購買固定資產、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經總公司審批同意後，材料部才能購買，材料設備發票必須由項目經理簽字報帳。

10、一切罰款，應該寫明具體情況，並有人證明，經項目經理簽字後，可報銷50％，列為間接費用。

11、計程車車票，視具體情況報銷。

12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標准發獎勵，由行辦造冊。

13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→項目經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

14、不按有關規定執行報銷程序的，一律不給予報銷。

15、報銷金額，不能有任何人為塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。

16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。

18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用於生活費開支，不再造冊發放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

第四條 備用金及借款程序管理

1、采購人員、駕駛員、對外聯系業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經理、項目副經理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。

2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區負責人向財務借支。

4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經理同意，否則不給予報帳。

7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款後報項目經理審批，預防不良超支現象發生。

上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經項目經理簽字同意後，靈活變通處理。

第五條 支票領用管理

1、為嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先徵得財務部門的同意，並經項目經理同意後，方可進行現金支付。

財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現金。

2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批後領用，並同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應註明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切後果，由支票領用人完全承擔。

3、支票存根應由收款人簽字，並加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，並以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切後果，由支票領用人承擔。

4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。

5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門採取補救措施，並向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。

第六條、業務招待費和誤餐費

1、業務招待費僅限於招待與本項目有關的單位及個人。

2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。

3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。

4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批後方可發生，報銷程序按財務日常工作辦法執行。

5、業務招待過程中發生的無票支出，由項目經理同意後，財務統一辦理。

6、項目部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。

第七條 差旅費的報銷

1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷;其餘人員按火車（硬卧）標准報銷,緊急情況下，項目經理特批者除外。

未經同意的飛機票，只能按照火車（硬卧）票報銷，差價由經辦人自行承擔。

2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放，不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。

3、住宿費標准，執行總公司《管理辦法》的相關規定。

4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。

5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

第八條 計價單的開具

1、經理部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，核實計算後開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交項目經理簽字同意後，方可作為記帳憑據。

4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本核算工作。

5、《工程計價領款書》採用總公司統一印製的。

第九條 工資核算

1、職工工資分為標准工資、加班費、效益工資及其他津貼。

2、標准工資按照總公司《項目經理部工資改革方案》執行。

特別說明，根據總公司《項目經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。

3、加班費計算方法：

（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：

（本人月工資x300%）÷20.92天x加班天數

（2）法定節假日以外的加班,按下列公式計發加班費:

（本人月工資x200%）÷20.92天x加班天數x一定基數

每月按8天計算加班費,法定節假日按國家相關規定執行。

4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由項目經理評定。

5、每月發放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發放單》，經項目經理簽字審批後，由出納發放。

6、職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間）,假期超過15天者，只發放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發放。職工一次請假時間超過30天者，或一年內有3次請假時間超過15天者，項目部只發放基本生活費500元/月，其餘所有工資獎金勞保福利均不再發放；一年內請假時間累計超過183天（半年）者，取消年終獎、通車獎等的發放。

7、業主獎金的分配辦法：業主獎金x總公司管理費x40%的余額在經理部進行分配。分配原則採用職工所存擔的風險比例進行。

8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。

第十條 材料、固定資產核算

1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部兩人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。

2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。

以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

3、項目部存貨（庫存商品）的核算採用「實際成本」法，存貨發出時，一律採用「加權平均法」計價。

4、月末已經入庫，未取得發票的材料，按暫估價入帳，採用「抽單法」核算。

5、低值易耗品的攤銷，採用「五五攤銷法」進行核算，建立低值易耗品領用台帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以注銷。

6、周轉材料的攤銷，採用「分期攤銷法」進行核算。

7、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執行。對於固定資產的增減變動，設備部應及時報財務部進行相關的賬務處理（否則後果自負），並上報總公司相應部門。

固定資產行政辦公部份，應經行辦簽認。

8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據，登記材料帳。

9、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》，並附材料領用的詳細清單。上述單據，最後經材料部部長簽字並加蓋公章生效，財務部以此為依據，進行材料成本核算，並核銷材料帳。

10、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對於產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，並報主管項目副經理審批。

低值易耗品、周轉材料的攤銷、固定資產的折舊，由財務部進行核算並報材料部，材料部依據財務部提供的數據進行賬務處理。

第十一條 車輛使用費和辦公用品管理

1、經理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，金額使用許可權參照備用金管理的相關規定執行。同時必須附有加蓋公章的「修理清單」作為附件。

車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。

2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專門人員）定點采購，每月結帳報銷一次，並附采購清單，說明結帳時的折扣情況。

3、貴重商品的采購，必須附有詳細的「采購清單」，並由行辦負責領取登記工作，定期與財務核對實物帳。

第十二條 實施

1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明；最終解釋權屬於經理部財務部。

2、本財務管理辦法上報總公司審核、備案。

3、本財務管理辦法經項目經理簽字同意後生效，自2008年7月8日起實行。