倉庫保管員庫存量管控規章制度

① 倉庫人員管理

一、倉庫管理人員工作制度規則
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，並按此原則分別決定儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，並定期接受行政部的安全檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事後補辦；應保證帳物相符，經常核對，並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，並填具《盤存報告表》。 9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理；倉管員不得採取「盈時多送，虧時剋扣」的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批准。
11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
12、實施電腦化後，《物資盤點表》由電腦製表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。
二、入庫管理制度物品的入庫是指根據供貨合同的規定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，並與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。物品入庫單應包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等內容。
1、接貨 接貨應做到准備充分，手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知後，應了解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情況。安排和准備卸貨場地及貨位，准備卸貨、搬運設備及勞動力；並通知檢驗員作好准備。
2、檢驗憑證憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要內容有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標准、責任區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。
3、貨物檢查和驗收首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象；核對到貨品名、規格、型號、標志、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告采購部、財務部及總經理處理。對貨物內在質量的檢驗，由倉管員填寫「報檢單」，通知質管部進行材質檢驗。
4、入庫貨物驗收合格後，應立即辦理入庫手續。
入庫時應進行以下工作：
1） 復核 主要復核內容如下：
*貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。
*復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數是否准確，計量測試記錄與實物批號是否符合。
*貨物應掛上的貨牌是否准確到位，在輸入電腦的建帳數據是否已准確錄入，帳、牌、物三者是否相符。
2） 登帳登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的准確情況。主要內容有：物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改，必要修改時應加蓋訂正章。
賬目應做到：
*實記錄入、出、結存數，賬物相符；
*筆筆有結算，日清月結，不做假賬；
*手續健全，賬頁清楚，數據准確；
*堅持會計記賬規則，嚴格遵守；
*出現問題，經處理後，賬面要明確反映，並如實說明。
3) 建檔 應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便於總結提高倉儲管理水平。
為此：
*將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區保管員統一保管。
*檔案要統一編號，以便查閱。
*檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統一存檔。
*電子計算機倉儲管理系統，要設立檔案管理子系統，以輔助檔案管理工作。
三、出庫管理制度
貨物出庫應遵循「先進先出、推陳儲新」的原則。出庫單內容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。
1、 出庫程序及作業方法
倉庫一切貨物的對外發放，一律憑有關人員簽章的「申請單」或「出貨通知單」由相關人員辦理出庫手續。
1） 復核 復核的內容：
*對出庫單，應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。
*檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。地嘜標志應清楚、完好。經復核確認無誤後，即可允許放行出庫。 2） 放行根據貨物實發情況，倉管員開具出門證，交提貨或發運人員作為出門交門衛放行的依據。門衛必須接到簽發的出門證才可放行。
3） 登賬登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的准確情況。主要內容有：物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。 登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改。 賬目應做到：
*實記錄入、出、結存數，賬物相符；
*筆筆有結算，日清月結，不做假賬；
*手續健全，賬頁清楚，數據准確；
堅持會計記賬規則，嚴格遵守；
*出現問題，經處理後，賬面要明確反映，並如實說明。
4） 建檔 參照入庫管理制度的相關建檔條例。
四、貯存 1. 堆碼堆碼原則
*保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。
*方便管理人員收發、盤點和維護，便於裝卸搬運作業。
便於信息系統管理,充分提高作業效率和倉儲利用率. 碼垛要求 *輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標志直觀清晰，標簽朝外。 *四角落實，整齊穩當。
通道寬度適當,方便作業。
*對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證「先進先出」的方便,要按進貨先後的順序堆碼。 *袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上；破包貨物要另行堆放。
*堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的；應包裝完好，標志清楚。堆碼方法堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合，並按照貯存要求進行動作。
*對袋裝貨物，可採用方便於計量的 「五五化」堆碼法,便於過目成數、整齊、方便盤點和出庫。
*對規格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產品及各類配件等，應採用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等，同類貨物應盡量存放在相同的貨架，便於存取。
*托盤式堆碼法：根據貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進行運作。墊垛墊垛的目的在於隔潮，應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可採用油氈、墊板等，木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。苫蓋為了防止貨物受潮，可採用苫蓋的形式。苫蓋後的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。
2. 防護倉庫溫濕度控製法
*通風利用庫內外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗戶，並打開庫門，以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況，確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子，借風的壓力更能加速空氣對流，但風力不能過大（風力超過5級灰塵較多）。對怕熱類物資，主要是利用通風降溫。在炎熱季節，對空氣溫度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點左右通風，每星期1－2次。對怕凍類物資，是利用通風提溫。在寒冷季節，需在陽光充足、庫外溫度最高時通風，一般在下午2點至3點左右進行。可每天進行。對怕潮類物資，是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當的時機進行。在庫內懸掛干濕表，表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不要掛在牆上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內溫濕度進行觀測，以確定庫內溫濕度的變化。
*吸潮在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。
2) 倉儲物資的霉腐防治法
*加強入庫驗收。易霉物品入庫，首先應檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應特別注意勤加檢查，加強防護。
*加強倉庫溫濕度管理,尤其是在梅雨季節,使黴菌不宜生長。
*選擇合理的儲存場所。易霉物品應盡量安排在空氣流通、光線較強、比較乾燥的庫房，並應避免與含水量大的商品同儲在一起。
*合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠牆靠柱。
*做好日常的清潔衛生。倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。
*化學葯劑防霉。可採用適當的化學葯物放在貨物或包裝內進行防霉腐。
*對已經發生霉腐但可以救治的商品，應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續發展。並對物品重新進行小樣試驗，合格者可繼續使用。
3) 倉庫蟲害、鼠害的防治
*每半年對庫區進行一次葯物防蟲、殺蟲的防治，並不定期地進行捕鼠活動。
*保持庫區的清潔衛生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。
*入庫物資的蟲害檢查及處理。
4) 金屬物品的銹蝕與防治法金屬銹蝕主要是針對影響金屬銹蝕的外界因素進行的，應控制和改善儲存條件。金屬商品儲存的倉庫，應選擇地勢高、不積水、乾燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬製品表面塗（或浸或噴）一層防銹油脂薄膜進行防銹處理。除銹方法分手工除銹及化學除銹：
*人工除銹人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面，除掉銹層。對於比較粗糙的鋼鐵製品，可使用鋼絲刷或粗砂布（紙）打磨；一般精度的金屬製品及零件，可使用細砂布（紙）打磨；表面有鍍層或經過拋光的金屬製品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。
*化學除銹化學除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產物發生化學反應，以達到除銹的目的。其酸洗工藝過程為：脫脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然乾燥 3. 先進先出（FIFO）採用物料先進先出的管理方式，可防止物料由於長時間堆積而發生變質。
*保證「先進先出」的方便應按進貨先後的順序堆碼。
*對倉庫內的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。
*對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。
*在庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時，倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量，並按「先進先出」的原則發貨。
4. 庫存周轉率通過庫存周轉率的計算，調整重點物資的庫存周轉，以期達到庫存資產的有效使用，改進倉庫管理。庫存周轉率的計算公式：庫存周轉率 = 月度發出數量/月度平均庫存數量 月度平均庫存數量 = （每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量）/ 2 倉庫於每月初對上月的庫存周轉率進行計算，當周轉率<0.5時，相關部門主管應分原因,縮短采購周期,調查安全庫存量,並由各部門相關人員提出改進意見和措施,優化庫存周轉效率。五、盤點檢查物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數量和質量的檢查,以清點庫存物資的實際數量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規格和數量，以便處理檢查庫存物資盈虧數量及原因；
通過盤點要求做到：庫存物資數量清、規格清、質量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有報告,調整有根據,確保庫存物資的准確。
1、盤點檢查的內容
1） 檢查物資實存量與賬、卡的數字是否相符，查明物資盈虧的原因；
2）查明庫存物資的質量狀況，有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況必要時重新進行小樣檢驗；
）查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資，並查明積壓原因； 4）檢查堆垛是否穩固，場地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗通風孔是否良好，庫房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛生是否符合要求等；
5）檢查計量工具是否准確，使用與維護是否合理；
6） 檢查各種安全措施和消防設備是否齊全，是否符合安全要求。
2、 盤點檢查的方法
1) 針對倉庫管理人員在日常物資發生動態變化時，應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料，事先制定收、發料庫存卡，栓附在每一批包裝件上，當每次發料時，立即在庫存卡上記錄下來，並將申請單保存。在盤點時，通過它查對該批物資發放數與申請單及實存數是否相符。
2) 重點盤點法對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初，由財務部、倉管員、質量檢驗人員共同進行清查，在盤點中應先對庫存物資質量進行核查，再確定物資的數量、品名規格，主要用以掌握庫存重點物資的變動情況，防止並及時發現差錯，並填具《庫存狀況核查表》，以備有關部門及總經理參考及查閱。定期盤點法在每年年初（1月份）時，對庫存物資的質量進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混串和疏漏，使盤點結果能獲得准確的數字，需關閉倉庫，全面清理，因此要求在定期盤點工作開始之前，作好充分的准備，以確保盤點的順利進行。定期盤點前的准備工作主要有：人員的編組與集訓。定期盤點需要建立臨時性的具有一定形式的聯合組織。一般由倉庫主管、財務部門、技術部門等幾方面組織，盤點前要統一認識、統一方法，以避免人為的差錯。
1) 清理倉庫。盤點之前，要對倉庫物資進行一次清理，要求做到：
*對尚未辦理入庫手續的物資應予以標明，不在盤點之列； *對已辦理入庫手續的物資要盡快發出或做好標記，亦不在盤點之列；
*對物資的碼垛、貨架及其間的物資進行整理，以便於統計計算；
*檢查計量器具，並進行調整，使其在規定的誤差范圍之內。
1.研究制訂盤點的工作程序。
2.對物資名稱、品種、規格要統一口徑，計量要統一單位，統一方法，盡量避免因技術 概念不確切，計量方法不統一而導致盤點結果發生差錯。
3.制訂盤點用表。

② 倉庫管理制度及工作流程

倉庫管理制度及工作流程
倉庫管理制度及工作流程(精選20篇)
在不斷進步的時代,制度使用的頻率越來越高,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的准則和依據。制度到底怎麼擬定才合適呢?以下是小編整理的倉庫管理制度及工作流程(精選20篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
倉庫管理制度及工作流程1
目的:為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范材料物資和成品流通、保管和控製程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特製定本制度。
一、倉管員職責:
1、遵守國家的法律、法規,遵守公司的各項規章制度,保管好公司倉庫的庫存物資,對所收和發的貨物做到數量准確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作,負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作,倉管員必須認真填寫入庫單和領料單,做到字跡清晰並妥善保管,以便日後查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點,運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳,建立物料卡片,按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點,編制盤點表,對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外,其他物料都要進行分析原因並查明原因,在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合採購部、生產部和其他部門的工作,為公司的貨物進出提供良好的服務,為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火,倉管員要學習和了解基本消防知識,懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留,倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理:
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統,做到日清日結,確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片,及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通,做到有效的利用和控制常用物料,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導(生產部、PMC、業務部及財務部),各事業部(生產部、PMC、業務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理:
1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對於境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通,根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對於境外客戶自來物料,無論是原材料還是成品或半成品,業務部都必須及時清點並做相應記錄清單,由倉庫擺放到統一位置,後加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整,字跡清晰,供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中註明原入庫時間,收料單上必須有保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格後方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料,必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單,並通知采購部處理,倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理:
1、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料,所有物料只有經主管領導批字後方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發料;領料員必須在領料單上簽字,倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據(出貨單、報廢單),倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
B、來料加工出貨,印刷完工後,由QC判定全檢或抽檢並點好數量,
移交印刷部打包或裝箱,由印刷部負責入倉,倉管員再次確認物品名稱及數量,通知業務部開具銷售發貨單據(出貨單、),倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
五、報表及其他管理:
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作,各部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表:收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表,每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部,並確保其正確無誤,並對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標准及公司的具體規定執行。
倉庫管理制度及工作流程2
1.總則
為切實加強公司原材料倉庫管理,並有效建立公司原材料倉管理的標准化、規范化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益並確保公司生產作業之順利進行,特製訂本管理條例。
本條例所稱之原材料是指直接應用於生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
原材料倉隸屬於公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若幹人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料准確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對製鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
所有外購、委外加工、借入材料送抵後,其倉管人員必須先行點收。
材料點收作業流程:
確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,並視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意後,可予接收。
仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然後再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小於送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要藉助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,並將測定結果如實記錄於案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少於三次。
點收完成並確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤後,倉管員在廠商《送貨單》上簽字並交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上註明。
簽字完成後,向廠商索取一聯《送貨單》並妥為保管。
倉管員收料完成後,應將物品置於材料待檢區,並向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施後,則應將收料資料及時輸入電腦,
品管部門應在接獲《材料待檢通知》後12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
倉管人員點收數量高於材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批准。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤後在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其後發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
材料進入倉庫後,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施後,則應於系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和准確性。
現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤後直接入庫,並開立《入庫單》。
因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
材料之驗收入庫數量不得大於訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。
不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批准或廠商免費贈送。
供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。