收款的规章制度

⑴ 公司二维码收款管理办法

摘要 办公司二维码收款的方法如下：

⑵ 求快餐店收银员管理制度

1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，上班前班后备足单据、零钞、发票等。
2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔
接。
3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。
5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。
6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。
7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。
8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。

每日日常工作：
1.负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。
2.负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3.按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

4.完成当班营业日报表。

5.保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。
6.认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7.小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。
可根据自身快餐店做细微调整。与实际结合！望采纳

⑶ 财务制度中往来帐务管理制度收款方针是什么

同学你好，很高兴为您解答！

高顿网校为您解答：

财务制度中往来帐务管理制度

收款方针

1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。

4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一

份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

专题推荐：财务制度

作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌，高顿财经集财经教育核心资源于一身，旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源，为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。

高顿网校将始终秉承"成就年轻梦想，开创新商业文明"的企业使命，加快国际化进程，打造全球一流的财经网络学习平台！

高顿祝您生活愉快！如仍有疑问，欢迎向高顿企业知道平台提问！

⑷ 网吧收银员规章制度包括哪些方面

网吧收银员规章制度包括：
1、每位工作人员必须遵守公司统一的规章制度及行为规范。
2、收银员必须熟练掌握每个项目的收费系统以及各种商品的几个。
3、非本职人员不得进入收银台内。
4、严格执行现金班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。
5、当班营业款当班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。
6、自觉遵守收款纪律，不得私自动用公款，严禁挪用备用金。
7、交接班时，收银员之间必须互相点清现金款（包括营业款，备用金）以及吧台内商品数量，如有不符急时回报上级主管经其处理。
8、私人物品（现金）严禁带入收银台。
9、收款工具及印章不得带出公司。（公司将为此做出开除）
10、收款找零时要唱收唱付，如发生付款时顾客已离去，要记明情况并将零款保存，及时上报主管，如有不回报者，公司有权做出开除。
11、交接班时把所在区域卫生都打扫干净，并在当班时间保持干净。

⑸ 请问谁有应收票据、个人借款方面的管理制度，谢谢！

应收款项内控制度

一、总 则

第一条 为加强集团公司内部控制，提高公司应收款项管理水平，促进企业资金进入良性循环，加速资金周转，提高资金使用率，减少资产损失，规范核销处理程序，按国家财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 应收款项是指企业因销售商品、产品、提供劳务或发生的非购销活动而形成的债权。包括应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款。

第三条 各所属企业的应收款项管理制度的制定应结合企业生产、销售、货币回笼等流程实际情况，制订适合本企业的应收款项管理制度，切实把该收的款项收回，坏账按有关规定处理。

二、应收款项管理基本流程

第四条 应收款项应从客户征信、日常管理、考核兑现三个环节进行管理。

（一）客户征信。应收账款管理人员和销售业务人员应对客户作信用调查，应根据企业性质、规模、业务量，建立和评价客户资信，建立客户信用档案，作为签订合同的依据。

（二）日常管理。在应收款项日常管理工作中，要做到合理分工、责任明确，强化赊销业务授权和控制，建立坏账准备金制度，及时进行应收款项账务处理，建立和落实信用分析报告制度。

（三）考核兑现。在应收款项回收考核上，根据资金的时间价值、赔偿能力等，实行谁经手、谁负责、谁回笼的原则，将收款的期限与责任落实到人，并以考核挂钩奖惩兑现手段，充分调动收款人员的积极性。同时要加强营销队伍建设，明确收发货批准审批权限与责任，防止盲目收发货或收发人情货。

三、岗位分工

第五条 在建立营销与收款业务的岗位责任制时，要明确相关部门及人员的职责，确保办理营销与收款业务相互制约和监督。

相互制约和监督是指不得由同一部门或个人办理营销与收款业务的全过程。有关部门职责如下：

(一)营销部门主要负责处理订单、签订合同、客户信用评定、执行营销政策和信用政策、催收货款、客情维护工作。

(二)发收货部门主要负责审核营销收发货单据是否齐全，按合同规定办理收发货的验收具体事宜，跟踪货物交接事宜工作，及时与营销部门人员沟通，防止发生纠纷，影响收款。

(三)财会部门主要负责营销款项的结算和记录、监督管理货款回收，及时反映款项到账情况，避免遗忘催收现象发生。

四、信用评价

第六条 企业要做好客户资信的评价工作。客户资信评价目的主要是对赊销客户业务实行信用限额控制（信用限额是指客户每一时点应收款项总和的最高限额）。由企业确定可赊销某客户的最高限额，任何客户的末期票款，不得超过该信用限额。

信用评价工作由企业营销部门负责并提出信用调查报告、财务和收发货部门配合、法律部门把关。内容包括资信的调查、评级、审批和调整工作。所确定的客户信用政策（折扣、期限、额度）须报企业主要领导批准后实施。评价执行过程中，对客户超过信用限额的赊销在未经总经理办公会批准情况下，一旦造成损失，按确定的赔偿责任，由负责业务的代表及业务主管负责赔偿责任。

第七条 在与客户的接触和洽谈中，首先要确定客户的资信情况，再根据客户的资信评级结果确定信用额度、信用期限和赊销条件，包括鼓励回款的现金折扣等信用政策。信用政策的制定要综合考虑外部环境（如应收款项的机会成本、坏账损失、收账费用），还应考虑企业内部的生产力、资金储备，以及保证营销信用政策的稳定性和连续性。资信评级应采用5C法进行，把客户分成六级，分别是：AAA、AA、A、BBB、BB、B、C、D级，通常BBB级以上的客户才提供授信额度，C级客户要担保，D级客户现款交易，新开发客户暂定为C 级客户。评级方法主要采取对“5C”确定的指标赋予的权数，根据客户实际情况，权数乘以所赋的分值，得到客户的评分。综合评分超过规定的分值后，评分越高资信度越高。

“5C”指：“品行”，指客户愿意履行其付款承诺的可能性；“能力”，指客户的支付能力和偿债能力；“资本”，指客户的一般财务状况（如实有资本、负债比率、资产流动比率、速动比率等）；“抵押品”，指客户为了获得商业信用而提供给予企业作为担保的资产；“条件”，指一般经济发展趋势或某些地区的特殊政策对企业偿债能力的影响。

第八条 客户信用评级的信息采集由企业各部门分工协作进行，采集的内容包括：（1）客户的基础资料：包括客户的名称、地址、电话、管理人员及他们的兴趣、爱好、家庭；（2）客户法律形态：注册资料、经营内容、注册变更、股东及股东比例；（3）经营状况：法人代表及简历、基本经营信息、基本组织结构、产品与服务、生产条件、销售状况、采购状况、对外投资及分支机构；（4）财务状况：资产与负债的结构分析、销售成本结构分析、财务比率分析、资产运运营分析、信用额度分析；（5）其他方面：相关认证状况、正面与负面报道、所处行业资料、行业趋势、与本企业的交易金额、交易条件、信用额度、存在问题、未来对策等。信息采集渠道可通过注册机关查询、实地调查、关联企业调查、年检报告、审计报告、税务报告、统计报表、电脑搜索、其他信息来源等。

第九条 企业应不定期召开不同层次的客户资信分析报告会，各部门应相互沟通协调，及时掌握情况，减少信用风险。会议议题主要是对重要客户的信用风险以及危险客户的分析评价，对逾期款项和超过信用额度的客户分析，未来市场展望、新客户的财务资料分析、目前遇到的困难和信用预测，以及执行信用政策需改进的措施等。会议一般半个月或一个月召开一次。

五、合同管理

第十条 签约的合同是追收欠款的主要文件。签约的审查应考虑签约人的资格、履行能力、代理人的范围等。合同审查内容应包括：合同的标的、数量、质量、包装、交货时间、地点和方式、装运、价款、结算方式、支付方式、验收、检验标准、担保、违约责任等。业务代表在办理签订合同时，对金额大、客户提出的其他非常规要求以及合同条款的变动，应报主管部门企业领导同意后签订，但业务代表始终是合同的第一责任人。

第十一条 对于已签订的合同，营销业务部门、收发货部门和财务部门应根据合同编号各设立合同执行台账，每一合同设一台账，分别按进展情况和收付款情况一事一记。并把合同按类别、客户、地区或时间编订成册，便于执行合同情况跟踪分析，以及合同的查找和履行。

六、对账管理和逾期应收款项催收

第十二条 在收付账过程中，财务部门应根据营销部门业务代表提供整理的账单，分客户核对收付款情况，定期汇集编制账单清算表一式三份，将账单清算表两份连同账单交（寄）业务代表核对签收。业务代表收到账单表时，一份自留，另一份应尽速签还财务部门，如发现有问题的账单应立即对账查明原因。企业应定期（原则上每月一次）进行分客户对账单确认工作，账单内容包括当期尚未结清的每笔业务记录和回款记录，对账单由业务员和客户签字确认，交营销部门、财务部门各一份，客户留存一份。如因交（寄）结算账单未取得客户签认导致不能收款时，由业务代表负责赔偿。

第十三条 对于应收款项到期的客户，有关责任人应及时提醒依约付款，对逾期款项未能收回的客户，应采取多种方式进行催收，对重大的逾期款项或恶意欠款的客户，应尽快通过诉讼方式解决。在逾期问题上应重点分析情况，及时上报集团公司，不能讲人情、企业内部打“太极拳”。

第十四条 对于应收款项期末余额比年初增长10%以上，应收账款流动周转率比上年决算下降的企业，要在月度报表说明中重点解释。

七、坏账管理

第十五条 企业对于可能成为坏账的应收款项应当报告有关决策机构进行审查，确认是否确认为坏账。

第十六条 企业发生坏账损失，应当按以下内部程序处理：

（一）企业内部有关责任部门经过取证，提出报告，阐明坏账损失的原因和事实；

（二）企业内部审计（监察）部门经过追查责任，提出结案意见；

（三）涉及诉讼的损失，企业应当委托律师出具法律意见书；

（四）企业财务部门经过审核后，对确认的坏账损失提出财务处理意见，按照企业内部管理制度提交董事会或者经理（厂长）办公会审定。

第十七条 企业发生的坏账应查明责任、明确原因，在履行规定程序审批后做出会计处理。属于生产经营期间的，进入当期损益；属于清算期间的作为清算损益处理。对已注销的坏账应当进行备查登记，做到“账销案存”。已注销的坏账又收回的应及时入账，防止形成“账外款”。

第十八条 企业应当落实应收款项坏账准备金制度，严格按照集团公司规定的企业会计核算办法确定的会计政策和会计估计提取坏账准备金、及时进行账务处理。

八、预付款及其他应收款管理

第十九条 预付账款管理

（一）预付款的对象必须是长期业务合作伙伴且信用良好、财务状况良好；

（二）预付款必须依合同付款，并在合同约定的时间内清算完毕。

第二十条 其他应收款账款分为集团内部和外部进行分类管理，外部其他应收款比照应收账款进行管理，内部其他应收款要及时核对保证金额相符和科目对应。

九、应收款项的监督检查

第二十一条 集团公司相关管理部门应加强对所属企业应收款项监管力度。

（一）从宏观上采用下达指标方式进行监控，在年度考核中明确。可采取对各企业每年应收款项占营业收入比例、或长期欠款（一年以上欠款）结余额度等指标进行定量测定，以限额指标的方式进行控制。

（二）定期现场清查。组织以年度为时点的应收款项清查小组，对所属企业应收款项管理工作进行全面清查，清查结果要与企业经营负责人年度绩效考核挂钩。

第二十二条 应收款项清查工作分自查和上级检查两种，应分别由组织检查的财务部门牵头、相关部门配合。在账实、账账相符和企业客户债权、债务人明确的基础上，检查营销与收款的岗位设置，看是否有监督和制约措施情况；检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定；检查授权批准手续是否健全，是否有越权审批行为；检查销售收入是否及时入账，款项催收效果，坏账注销及应收票据管理是否符合规定；检查销售退回手续是否齐全、退回货款是否及时入库等。要重点查明账面反映应收款项的数额、回款期限、回款的可能性，逾期款项原因，以及款项的有关责任人落实情况。

第二十三条 对于债权人、债务人是同一人的，要搞清往来款项内容，以确认真实的债权数额。对于长期挂账的往来款项，被清查企业应说明挂账事由、未收回的原因和下步落实措施。

十、罚则

第二十四条 日常业务处理中，对没有核定信用限额的赊销行为和超过信用限额的赊销行为，应获得企业总经理办公会批准，对没有获得批准的未核定信用限额的赊销行为，其产生的损失由业务代表负全部赔偿责任。已核定信用限额而超过信用限额部分的赊销未获得批准的，若相关人员阻止的，全数由业务代表负责赔偿，若相关人员未加阻止的，则业务代表赔偿90%，业务主管赔偿10%，相关人员应予一定的惩罚。若超过信用限额达20%以上的损失，除由业务代表、业务主管负责赔偿外，分管领导则视情节轻重予以惩处。对于未按规定追索或逾期超过诉讼时效的应收款项，应追究企业有关领导的责任。

第二十五条 要加强业务代表的管理工作，发现业务代表与客户勾结，以及没有合法营业场所或虚设经营地的客户，不论信用限额如何，如出现损失，全部由业务代表负责赔偿。送货签章因业务代表的疏忽而遗失或工作马虎错发货物，以致货款无法回收的亦同。

第二十六条 业务代表在其所负责销售区域内，允许呆账率由企业自行确定，但呆账率最高应控制在全年销售额5%以内，超过允许范围的，减发效绩奖金（企业自行确定）；呆账数额较大的（企业自行决定比例），调职使用，不发放奖金，但继续负有行使追索债权的责任。

第二十七条 企业对于属于违法、违纪行为造成损失负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，应按照国家相关法律、法规以及企业内部管理规章制度予以处理；涉嫌犯罪的，应移交司法机关追究其法律责任。

十一 附则

第二十八条 本制度经过总经理办公会批准后执行，修改程序亦同。

⑹ 超市收银系统有什么规章制度或者章程之类的东西

一、主机、服务器的上、下电规章
主机应每天营业前一小时进行开启。加电开启前，应确保供电系统正常，先合上机房电源总开关，再开启UPS开关和稳压电源开关，最后开启主机开关。主机开启后，应注意主机自测、系统启动、用户注册、数据库启动、各种数据的生成及通讯进程启动是否正常。应在每天营业结束后，各收款机、终端微机处理完毕并关闭后，方可进行主机关电操作。关电操作前，应首先进行每天的例行工作，如数据备份，通讯数据弥补等工作，待例行工作结束后，首先关闭数据库，再关闭系统，最后关闭主机电源。
关闭主机电源后，应按与加电相反的顺序，关闭各稳压电源、UPS、主电源的开关。
二、收款机、终端的上、下电规章
收款机应在每天营业前10分钟开启，开启前应先确保电源供电正常，开启UPS后，方可开启收款机。收款机加电后，应确定收款机自检、通讯数据传输、启动前台系统及收款员注册正常。每天营业后，应进行例行工作，如提交通讯数据后，方可关闭收款机。收款机关闭前，应正常退出前台系统，再关闭收款机、UPS开关和供电开关。
终端、微机应在开启前，检查供电是否正常，若UPS开启正常，再开启终端、微机。终端、微机开启后，应通过正常自检、用户注册，再开始后台系统运行。终端、微机关闭时，应确定所做工作完毕，正常退出后台系统、注销用户后，方可关闭开关，并关闭UPS开关和供电开关。严格杜绝各设备在用完后仍加电运行或虽关闭设备，但供电电源系统未关闭的现象。
三、定检规章
各种设备应执行定期检查、维护工作。数据处理规章。各收款机应将最近30天的销售数据保存在本机硬盘中。
各收款机每天营业结束后，应进行提交数据操作，将未能正常传送给主机的当天数据提交给主机。在主机数据不完全的情况下，收款机应按要求向主机提交指定的数据。主机应在每天营业结束后；将未能正常进入数据库中的销售数据，增加到数据库中。主机应保存最近3天的各种数据备份。当主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，应将备份数据进行恢复。严禁除系统管理人员和数据库管理员外的其他人员进行数据的删除操作。

⑺ 小区物业应收款管理制度

物业管理处收款制度 为规范xxx有限公司下属各物业管理处收款流程，保证租金等收入能按时、安全回笼，特制定本制度。
1.
收入统计明细表的编制销售中心物业经营部门根据租赁合同规定的相关收费项目及其单价，结合各租户收费项目每月的实际情况，编制各租户收入统计明细表。收入统计明细表根据各项目实际情况不同设立应收的租金、水费、电费、空调使用费、空调维护费、垃圾清运费、电梯保养费等项目。
2．收费及催款1）每月4日前收款员打印收费通知单至各租户。
2）每月10日收款员发出第1次催款通知单至各欠费租户，15日发出第2次催款通知单至各欠费租户。
3．收入统计明细表的审核及传递各项目收款员于每月3日前编制租户应收款统计明细表，将电子版提供于财经中心各项目负责人，每月底收款员将市场推广费、与物业管理公司结算费用等零星收款汇总至统计表中，打印书面报表并经销售中心物业经营管理部经理签字确认后，交财经中心各项目负责人。
4．发票和收据的开具财经中心各项目负责人根据收入统计明细表开具租金、水电、空调维护、空调使用费等发票并交收款员，双方在发票移交清单上签字确认。
5．收款
（1）财经中心各项目负责人应一次性开具当月发票给收款员作为收款依据，对于不需要发票的租户（如正中工业园小商铺）或不需提供发票的收费项目（如本体维修基金或正中工业园排污垃圾处理费）由收款员直接开具收据给租户，严禁无票收款。
（2）租户以现金交款的，各收款员应在当天全部存入公司指定银行账号，严禁收款员保留现金过夜；对于银行下班后租户交来的现金，必须就近存入ATM机，对于无法存入ATM的现金，必须存入保险柜，且总金额不得超过2000元，如有违反，发现一次，罚款100元。
（3）严禁收款员单独带现金乘坐公共汽车等交通工具将现金带回公司，发现一次，罚款100元。
（4）直接转款至公司银行帐户的，各收款员应及时将转款租户名称及金额以电话或传真或OA形式通知出纳。
（5）收到租户支票的，各收款员应在2日内将所收支票送交出纳，并注明开出支票单位。
（6）出纳收款后在移交本上签收，移交本由收款员保存。6．各项目收取的赔偿金、废品处理款、疏通下水道等服务费，收款员开具正规收据并上交公司，严禁使用白条。7.各项目负责会计每月应对收款员已开完的收据进行全面审核。8．收款员每天登记资金流水账，借方为收到租户的租金、水电费、赔偿款等，贷方为上交公司金额，每月和各项目负责人核对。

⑻ 公司财务收款，付款的规定制度

1、业务人员职责分离，支出收入业务最好不要同一个人参与
2、财务严格管控，要求每天将收入款交予财务，支出需完善相关审批流程，最好财务收支走公司账户，避免现金往来，不走业务人员
具体规定，需要视你们公司情况而定

⑼ 支付结算管理办法实施细则

支付结算管理办法实施细则如下：
1、单位、个人和银行应当按照《银行账户管理办法》的规定开立、使用账户；
2、在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内须有足够的资金保证支付；
3、单位、个人和银行办理支付结算，必须使用按中国人民银行统一规定印制的票据凭证和统一规定的结算凭证；
4、单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证，应按照规定记载，单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称；
5、单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章，个人在票据和结算凭证上的签章，应为该个人本名的签名或盖章；
6、票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理；
7、票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行不予受理；
8、票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造；
9、支付结算实行集中统一和分级管理相结合的管理体制，中国人民银行总行负责制定统一的支付结算制度，组织、协调、管理、监督全国的支付结算工作，调解、处理银行之间的支付结算纠纷。
《支付结算办法》第十六条 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：
（一）恪守信用，履约付款；
（二）谁的钱进谁的账，由谁支配；
（三）银行不垫款。
第十九条 银行依法为单位、个人在银行开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的存款保密，维护其资金的自主支配权。对单位、个人在银行开立上述存款账户的存款，除国家法律、行政法规另有规定外，银行不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。